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今天跟大家一起來學習一下財務資金預算管理制度

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今天跟大家一起來學習一下財務資金預算管理制度

發布日期:2021-01-26 作者:來源于網絡 點擊:

勞動工資管理     

貫徹執行國家用工制度和勞動工資政策,負責制訂和監督執行勞動定額,改進勞動組織,提高勞動效率;加強對工資、津貼、資金的管理;管好、用好施工隊工費結算,指導施工隊考勤人員做好工時記錄;建立、健全各施工隊人工臺賬;提供編制成本計劃和責任預算的工資資料及其成本分析資料,提供工資總額等勞動工資統計資料。               

財務資金預算管理制度 

第一條 

目的。 

為合理有效的籌措、分配、使用資金,加強對公司內資金使用的監督和管理,提高資金使用效率,保證資金安全,特制定本規定。

 第二條 

資金范圍。 

本規定所稱資金,系指庫存現金及銀行存款。

 第三條 

公司實行小額資金總經理批復、重大資金事項集體決策制度。

1、現金支出:單筆支出5萬元以下的由總經理批復,超過5萬元的報經董事會同意后批復。 

2、費用支出:單筆無正規發票的支出1萬元以下(含1萬)由總經理批復,超1萬元的報經董事會同意后批復。原始單據財務部要留存以備審計部審核。 

3、固定資產購置:單件價值3萬元(含3萬元)以下的由總經理批復,超過3萬元的報經董事會同意后批復。 

4、融資或接受外來投資及其他重大資金事項由董事會集體決策。

大連財務代理庫存現金管理制度

 第一條

 庫存現金限額原則上以滿足公司35天的日常零星開支為標準。 

第二條

 根據人民銀行《現金結算管理辦法》,開戶銀行對每日現金支取有限額要求。借支現金和現金報銷超過10000元的,需提前一天和財務部預約。

 今天跟大家一起來學習一下財務資金預算管理制度

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